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《企業(yè)投融資業(yè)務(wù)與資金管理實(shí)務(wù)》

【課程背景】 

在經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，國(guó)有企業(yè)承擔(dān)著更為重要的經(jīng)濟(jì)責(zé)任與社會(huì)責(zé)任，其投融資決策直接影響著國(guó)有資產(chǎn)的保值增值以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有效落實(shí)。隨著市場(chǎng)環(huán)境日益復(fù)雜，金融創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，國(guó)有企業(yè)面臨著投融資渠道多元化、風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大等諸多挑戰(zhàn)。

企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，資金如同血液般重要。資金問(wèn)題是困擾企業(yè)老板們的財(cái)務(wù)管理難題之一，如何管好資金、讓資金得到高效利用，是老總們時(shí)時(shí)刻刻都在思考和焦慮的財(cái)務(wù)問(wèn)題。隨著業(yè)務(wù)拓展、規(guī)模擴(kuò)大，資金流動(dòng)越發(fā)復(fù)雜。多項(xiàng)目并行、多地市場(chǎng)布局，使資金的籌集、分配、使用和監(jiān)控難度加大。隨之而來(lái)的是資金管理水平的相對(duì)滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制、資金運(yùn)作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)發(fā)展的潛在威脅，合理規(guī)劃與高效管理資金，能保障企業(yè)資金順暢，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)資可持續(xù)發(fā)展。

【課程收益】

全面掌握投融資業(yè)務(wù)與資本運(yùn)作的實(shí)務(wù)

深入理解資金管理理論，掌握資金預(yù)算編制、資金成本控制、資金風(fēng)險(xiǎn)管理等方法技巧，了解最熱門的資金管理理念框架，掌握資金管理最基本的內(nèi)容與工具。 

掌握國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的資金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式。

把握企業(yè)資金流動(dòng)性管理與控制，提升資金使用效率和資金價(jià)值。

基于所學(xué)知識(shí)，能制定科學(xué)合理的資金戰(zhàn)略規(guī)劃，合理安排資金結(jié)構(gòu)，做出明智的投資、融資及資金運(yùn)營(yíng)決策，提高資金使用效率，降低資金成本。

識(shí)別資金管理各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警方法，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，降低資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)財(cái)務(wù)安全。

【課程特色】

從解決問(wèn)題出發(fā)的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結(jié)；以企業(yè)資金管理為背景，結(jié)合最新?tīng)I(yíng)運(yùn)資金管理方法，邏輯條理清晰；深入淺出，通俗易懂；干貨多，實(shí)務(wù)性強(qiáng)，能即學(xué)即用。

【課程對(duì)象】

企業(yè)董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、投融資總監(jiān)、投融資經(jīng)理、各級(jí)管理人員

企業(yè)出納員、資金專員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)

【課程時(shí)間】

1天，6小時(shí)/天

【課程大綱】

上篇：企業(yè)投融資業(yè)務(wù)

一、國(guó)有企業(yè)投融資環(huán)境與政策如何解讀？

1. 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)國(guó)有企業(yè)投融資的影響

2. 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向與國(guó)有企業(yè)投資方向

3. 國(guó)有企業(yè)投融資相關(guān)政策法規(guī)解析

二、國(guó)有企業(yè)投資戰(zhàn)略與規(guī)劃如何制定？

1. 國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略定位與投資戰(zhàn)略制定

2. 投資組合管理與多元化投資策略

3. 國(guó)有企業(yè)投資項(xiàng)目的篩選與評(píng)估指標(biāo)體系

三、國(guó)有企業(yè)融資渠道與策略有哪些？

1. 傳統(tǒng)融資渠道（銀行貸款、債券融資等）在國(guó)有企業(yè)的應(yīng)用

2. 新興融資方式（資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)基金等）與國(guó)企實(shí)踐

3. 融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化與融資成本控制

四、如何做好國(guó)有企業(yè)投融資項(xiàng)目盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？

1. 投資項(xiàng)目盡職調(diào)查的流程與重點(diǎn)內(nèi)容

2. 融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)定

3. 國(guó)有企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)案例分析與啟示

五、國(guó)有企業(yè)投融資決策與執(zhí)行

1. 投融資決策機(jī)制與決策流程優(yōu)化

2. 項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的跟蹤與監(jiān)控要點(diǎn)

3. 國(guó)有企業(yè)投融資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)體系構(gòu)建

六、國(guó)有企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)

1. 投融資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分類

2. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略與風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具

3. 國(guó)有企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系在投融資中的應(yīng)用

下篇：企業(yè)資金管理

一、現(xiàn)金在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的作用有哪些？

1.現(xiàn)金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心

2. 企業(yè)運(yùn)營(yíng)的血液——現(xiàn)金為王

2.我們?yōu)槭裁葱枰F(xiàn)金？企業(yè)戰(zhàn)略的一部分

3.現(xiàn)金比利潤(rùn)更重要

二、如何建立資金管理系統(tǒng)？

1. 資金管理主要模式

國(guó)有企業(yè)資金管理歷程

分散式資金管理

集中式資金管理

信息化背景下的資金管理

2. 資金管理系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃方案

管錢的四個(gè)階段

大企業(yè)是怎么管錢的

資金系統(tǒng)的作用

案例：某企業(yè)的資金管理系統(tǒng)建設(shè)方案

3.資金預(yù)測(cè)系統(tǒng)

資金管理的難點(diǎn)

資金的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)

公司到底需要多少錢?

資金如何轉(zhuǎn)得更快?

資金預(yù)測(cè)工具

4.資金安全系統(tǒng)

怎樣管錢才安全

企業(yè)如何才能不缺錢?

資金安全管理方案

如何做好資金內(nèi)部檢查工作？

5.客戶信用系統(tǒng)

應(yīng)收賬款的管理：應(yīng)收賬款的功能、應(yīng)收賬款成本、收賬政策、信用政策、資金折扣決策、賬齡分析、周轉(zhuǎn)管理、收賬的日常管理

短期債務(wù)管理：應(yīng)付賬款、短期借款

客戶的信用管理

信用管理方案設(shè)計(jì)

客戶信用評(píng)價(jià)模版

三、現(xiàn)金流量是如何分類的？

1.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

2.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

案例：某集團(tuán)公司現(xiàn)金流量分析

四、生存模式下資金分析的運(yùn)用

1. 月度資金平衡分析

2. 資金計(jì)劃分析

3. 現(xiàn)金流分析

5. 資金成本和收益率分析

6.資金計(jì)劃周期和埴報(bào)頻率的確定

9資金頭寸額度的確定與運(yùn)用

10.資金頭寸調(diào)劑工作

11. 如何更高效的使用資金頭寸

12.現(xiàn)金流危機(jī)預(yù)警分析

五、如何理解現(xiàn)金流量與時(shí)間價(jià)值

1.什么是現(xiàn)金流量

2.資金時(shí)間價(jià)值

3.現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)

4.現(xiàn)金流量現(xiàn)值應(yīng)用

案例：資金時(shí)間價(jià)值在財(cái)務(wù)決策中的運(yùn)用

六、如何做好營(yíng)運(yùn)資金管理？

1.什么是營(yíng)運(yùn)資金？

2.營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)

3.營(yíng)運(yùn)資金流動(dòng)性分析

4.營(yíng)運(yùn)資金管理的原則

5.營(yíng)運(yùn)資金管理策略

保守型、激進(jìn)型、穩(wěn)健型

6. 缺運(yùn)營(yíng)資金怎么辦？

案例：某企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金解析

七、現(xiàn)金流量如何進(jìn)行規(guī)劃？

1.如何做好資金預(yù)算

2.建立適當(dāng)資金余額

3.控制現(xiàn)金流量

4.規(guī)劃閑置資金

八、如何運(yùn)用現(xiàn)金盈利思維，提高企業(yè)資金效率？

1. 現(xiàn)金重要還是利潤(rùn)重要

2. 讓企業(yè)不缺錢的8大秘訣

3. 提高企業(yè)資金效率的方法

九、如何做好資金內(nèi)控？

1. 設(shè)定不相容職責(zé)，建立輪崗制度

2. 建立內(nèi)部稽核制度

3. 建立印鑒使用、銀行賬戶管理、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度；

4. 明確收支兩條線原則，禁止現(xiàn)金坐支

案例：某集團(tuán)企業(yè)資金內(nèi)控缺失帶來(lái)影響

【課程總結(jié)與回顧】