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數(shù)智背景下的業(yè)財融合與財務BP價值創(chuàng)造

“數(shù)智時代”已經(jīng)到來，數(shù)字化轉型已經(jīng)成為企業(yè)應對激烈競爭、提升資源使用效率和決策水平的重要途徑之一，財務人員也從來沒有像今天這樣面臨著重大危機和挑戰(zhàn)。數(shù)字化轉型的根本是需要為企業(yè)帶來價值增長，任何不能支撐企業(yè)業(yè)務有效增長的數(shù)字化轉型都是“勞民傷財”，而價值增值的全鏈賦能過程中“業(yè)財融合”又是重中之重。

  業(yè)財融合中的財務BP又是一個極具代表性的職位，它要求財務人員從企業(yè)后臺走向“一線戰(zhàn)場”，掌握業(yè)務一線的一手信息，要“跳出財務看財務，立足財務管業(yè)務”，這就需要企業(yè)財務管理要深度嵌入業(yè)務流程，實現(xiàn)業(yè)務和財務的有機融合，通過管理合力助推企業(yè)價值創(chuàng)造。

  本節(jié)課以數(shù)智化大背景為起切入，引出業(yè)財融合后財務傳統(tǒng)工作模式被打破，財務BP亟待提升哪些能力為企業(yè)創(chuàng)造價值的緊要問題。本課獨創(chuàng)“元—亨—利—貞”能力模型，從元（開創(chuàng)性，財務進行全價值鏈賦能管控），亨（通暢性，業(yè)緊密財協(xié)作高效溝通及經(jīng)營決策支持），利（價值創(chuàng)造，財務全價值鏈賦能業(yè)務經(jīng)營），可持續(xù)性管控（貞，上承戰(zhàn)略下管績效的全面預算）四個方面來深入剖析數(shù)智化時代對財務人員綜合能力的新要求，并從實操方法層面給出提升與突破的新思路與抓手，使學員能全方位、立體化快速掌握所學知識。

課程收益

轉變觀念：認識財務轉型對企業(yè)和個人發(fā)展的意義，從意識上主動接受并擁抱轉型；

業(yè)財融合：打破業(yè)財壁壘，從源頭上解決財務與業(yè)務的同頻溝通、同力協(xié)作的難題，真正掌握財務、業(yè)務融合技能；

價值創(chuàng)造：從全價值鏈的各環(huán)節(jié)分析，掌握如何在業(yè)務運營過程中發(fā)揮財務價值；

將課堂知識內化形成一套自我的“業(yè)財融合思維體系”，使其課后能用于其崗位貢獻，為企業(yè)創(chuàng)造價值。

課程對象：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、企業(yè)管理者，相關業(yè)務人員

課程大綱

第一講：數(shù)智時代已到來，業(yè)財融合急需行動

一、 數(shù)智大背景下，“業(yè)財價值增值”引導財務轉型

1.數(shù)智時代已到來

1）數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，重塑資本市場結構

2）電子專票與金稅四期的應用推廣

3）數(shù)智化變革背景：客戶導向，邊界融合，聯(lián)通協(xié)同，決策高效

2. 數(shù)智時代財務BP新角色定位及職能

1）華為財經(jīng)三大支柱

2） 業(yè)財融合之?！攧彰媾R的“ABCD”

——ABCD的內容：人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)

——數(shù)字化時代下ABCD對財務工作的影響

3）財務新角色與職能

案例：國內某頭部家電制造企業(yè)H通過財務轉型，提升財務管理能力并為企業(yè)創(chuàng)造價值

4） 業(yè)財融合的“駕駛艙”

視頻引入：介紹“駕駛艙”“空間迷失”等概念，對照突出財務數(shù)據(jù)儀表盤引領業(yè)務航向避免偏航的重要性。

二、財務轉型，業(yè)財需融合——“元—亨—利—通”業(yè)財融合能力模型

1. 元，開創(chuàng)性：業(yè)財融合開拓新的職能邊界，增加新的業(yè)務內容

2. 亨，通暢性：打通業(yè)財壁壘，形成新的滲透型業(yè)財關系

3. 利,價值創(chuàng)造：財務立足業(yè)務的價值創(chuàng)造

4. 貞,可持續(xù)性：業(yè)財融合的實施產生正向價值，成為引發(fā)企業(yè)良性運轉的序幕

第二講：業(yè)財融合之“元”——突破邊界,全方位價值鏈管理

一、破舊立新，創(chuàng)造財務新業(yè)務范圍

1. 從粗放式經(jīng)營管理到精細化管理

2. 從流程斷點，信息壁壘到目標與流程統(tǒng)籌

3. 從打工者心態(tài)到經(jīng)營者意識

4. 從標準化規(guī)?；娇焖凫`活應對市場變化

二、價值鏈上的財務賦能——與業(yè)務融合，共達目標

1. 投標報價——定價策略，毛利計算，對手分析，信用評級

2. 合同談判——交貨周期，付款條件，會有條款，混合銷售等

3. 合同執(zhí)行——成本控制，應收賬款，資金監(jiān)管，稅收籌劃等

4. 采購——歷史價格，關聯(lián)交易，資質審核等

5. 生產——庫存管理，滾動預測，瓶頸分析等

6. 發(fā)貨售后——裝箱申報，現(xiàn)場調試，發(fā)貨運輸，貨物保險等

7. 應收賬款——賬齡分析，壞賬計提，保理業(yè)務等

模擬演練：銷售回款與壞賬分析

三、財務管理與業(yè)務融合的“點-線-面-體”

1. 點——各業(yè)務環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)分析，業(yè)務單元節(jié)點分析管控等

2. 線——經(jīng)營分析，流動性分析，利潤分析等

3. 面——行業(yè)趨勢分析，戰(zhàn)略預算，投資并購成本分析，SWOT分析，鯊魚圖分析等

4. 體——戰(zhàn)略規(guī)劃，目標愿景制定等

第三講：業(yè)財融合之“亨”——打通壁壘，建立滲透型業(yè)財新關系

一、如何做到與業(yè)務“同頻”對話

視頻小故事：趙括的紙上談兵；土木堡之變及于謙的力挽狂瀾

1. 信息收集——上前線掌握第一手資料

1） 銷售部門的經(jīng)營與財務分析

2） 增收二因分析模型，獲客成本計算與銷售漏洞模型分析

3） 產品價格風險與套期保值策略

視頻引導+案例分析：青山公司在鎳期貨市場上的“栽跟頭”與“爽文逆襲”

2. 業(yè)務變化——第一時間認識到戰(zhàn)況變化

3. 管理決策——迅速做出基于實際的判斷

二、構建共贏的伙伴關系

1. 傾聽——花時間了解對方的問題和底層需求

2. 發(fā)現(xiàn)問題——提出問題—給出建議—反饋磨合

3. 達成共同目標——提高績效，共同完成預算指標

4. 給業(yè)務的“面膜”——讓業(yè)務自主、高效地配合

案例：業(yè)務早會案例

三、從卡諾模型切入業(yè)財融合

1. 財務服務的客觀表現(xiàn)

2. 業(yè)務部門的滿意度感受

案例：場景再現(xiàn)業(yè)務報銷與財務爭執(zhí)的場面，讓學員積極提出解決方案

四、“深潛”業(yè)務領域，用同頻語言專業(yè)溝通

第四講：業(yè)財融合之“利”——價值創(chuàng)造,財務賦能業(yè)務價值增值

一、本量利分析

1. 傳統(tǒng)式損益表與貢獻式損益表

1）邊際貢獻

2）經(jīng)營性虧損VS費用性虧損

2. 盈虧平衡點的計算

3. 安全邊際

工具：本量利工具

模擬演練：本量利工具的實操演練

討論：無中生有的利潤——只需要加大產量，而不需要做其他什么，就能增加利潤，請問這是為什么？又該怎樣設置經(jīng)營者的業(yè)績指標？

二、杜邦分析工具——層層拆解、了解轉化財務指標本質

1. 二級拆解——反應融資結構

1）資產凈利率的業(yè)務本質

2）權益乘數(shù)的業(yè)務本質

2. 三級拆解——反應經(jīng)營效率

1）銷售凈利率的業(yè)務本質

2）總資產周轉率的業(yè)務本質

3. 多級拆解——按業(yè)務實質分類歸集

1）利潤性模塊分析

2）周轉性模塊分析

3）結構性模塊分析

案例：某上市公司實際數(shù)據(jù)杜邦分析的敏感性測算

4. 將財務數(shù)據(jù)轉化為業(yè)務指標

案例：某上市公司實際數(shù)據(jù)拆解轉化

三、“CARE—DRIVE”模型

1. “CARE”模型

—— C—控制，A—分析，R—報告，E—評價

2. 分析的5個方向—“DRIVE” 模型

—— D—數(shù)據(jù)，R—風險，I—流程，V—價值,E—效率

案例：豐田庫存成本分析——不一樣的管理視角思維

第五講：業(yè)財融合之“貞”——可持續(xù)性，正向價值引導良性運轉

一、“工欲善其事，必先利其器”

1. 高效的數(shù)字化管理系統(tǒng)

2. 對接財務與業(yè)務系統(tǒng)，數(shù)據(jù)交互，資源共享

二、財務為經(jīng)營決策提供支持

1. 財務影響業(yè)務經(jīng)營的4個層面——數(shù)據(jù)結果、運營管控、數(shù)據(jù)結果、戰(zhàn)略支持

2. “管理前置”——事前管控遠勝于事后補救

3.  財務在“木桶理論”補板

4. “深潛”業(yè)務領域，用同頻語言專業(yè)溝通確保一致

三、上承戰(zhàn)略下管績效的全面預算管理

1．以戰(zhàn)略為導向，明確公司發(fā)展戰(zhàn)略

2. 進行全面預算的組織體系和角色安排

3．進行全面預算編制

1）全面預算的編制流程

2）全面預算的編制方法

3）預算調整的觸發(fā)點設置與調整策略

4. 預算執(zhí)行的日?？刂疲侯A算差異分析與報告

分析討論：全面預算編制過程中，如何與業(yè)務通力合作為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？

四、風險管控下的企業(yè)才能走得長遠

1. 嵌入式風險管控體系

2. 從合規(guī)管控向價值管控轉移

3. 風險管理前置—從事后分子總到事前識別防范

4. COSO管理體系